Απρόβλεπτες Δαπάνες, Λειτουργικά Έξοδα και Πληρωμές Δανείων. Διάγραμμα ταμειακής ροής που απεικονίζει τις οικονομικές εισροές και εκροές μιας επιχείρησης. Οι εισροές περιλαμβάνουν τα "Έσοδα από Πωλήσεις" και τις "Επενδύσεις", που εμφανίζονται σε πράσινο με βέλη που δείχνουν προς τα μέσα. Οι εκροές, που επισημαίνονται με κόκκινο, αποτελούνται από "Απρόβλεπτες Δαπάνες", "Λειτουργικά Έξοδα" και "Πληρωμές Δανείων", με βέλη που δείχνουν προς τα έξω.